Introduction

Il s'agit de vérifier une fois par an la conformité, d'analyser les données et d'ajouter un contrôle supplémentaire sans affecter le déroulement du processus de traitement des frais.

L’audit interne permet donc :

1. de vérifier la politique notes de frais qui est actuellement en place chez SUNNIKAN Consulting

2. de vérifier toutes les situations qui sont traitées chez SUNNIKAN Consulting (les collaborateurs avec un grand nombre de notes de frais, les collaborateurs avec un petit nombre de notes de frais, les collaborateurs qui sont à l’étranger,...)

3. de proposer des améliorations (méthodologie, outils de tracking...) pour permettre à SUNNIKAN Consulting de diminuer ses coûts et de gagner en productivité.

Méthodologie

A partir de l'onglet "Factures" du Portail, effectuer la sélection suivante :

Imprimer le listing des Notes de Frais commençant par NDF-XX, avec XX correspondant à l'année en cours (Ex : 11 pour 2011).

Compléter le fichier suivant en tenant compte des éléments ci-dessous :

Vérifier pour chaque mission, ce qui a été défini avec le Client au niveau contractuel (devis, contrat, contrat cadre, convention de formation...)
Retrouver les Frais de Missions correspondants dans les Classeurs "SUNNIKAN Consulting - CLIENTS" où sont rangés les factures et les Frais de Missions
A partir du fichier FDM_NDF_20XX.xls qui se trouve dans V:/20XX où sont répertoriés tous les Frais de Missions et les Notes de Frais Consultants, retrouver les Notes de Frais correspondantes dans le classeur "SUNNIKAN Consulting - Notes de Frais Consultants"
A partir du fichier FDM_NDF_20XX.xls et de la documentation papier issue des 2 classeurs mentionnés ci-dessus, vérifier la validité des justificatifs : date, montant, type de dépense, totaux et méthode de paiement, fournisseur...